マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,456 | 99,327 |
| 減価償却費 | 376,972 | 322,695 |
| 固定資産売却益 | -944 | -227 |
| 減損損失 | 5,352 | 2,420 |
| 有形固定資産除却損 | 395 | 5,415 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,142 | 2,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,666 | -1,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,911 | 3,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,197 | -5,784 |
| 支払利息 | 22,370 | 26,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,090 | -231,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -276,175 | -33,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,529,765 | 1,514,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 606,181 | 488,927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,885 | 1,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,663 | 67,829 |
| その他 | -81,989 | 100,580 |
| 小計 | 1,815,705 | 2,362,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,966 | 5,553 |
| 利息の支払額 | -19,147 | -23,133 |
| 法人税等の支払額 | -67,095 | -33,606 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,734,428 | 2,339,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,887 | -261,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,181 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218,612 | -38,786 |
| 差入保証金の差入による支出 | -260 | -1,267 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,073 | 388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,466 | 7,811 |
| その他 | -4,988 | -10,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,030 | -303,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | -955,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,935 | -814,284 |
| 社債の償還による支出 | -86,000 | -85,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,557 | -10,906 |
| 配当金の支払額 | -26,267 | -26,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,759 | -1,441,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,638 | 594,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,171 | 1,248,336 |
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