マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -332,615 | 1,223 |
| 減価償却費 | 326,388 | 324,384 |
| 減損損失 | 339,494 | 100,480 |
| 有形固定資産除却損 | 2,254 | 133 |
| 関係会社株式評価損 | 10,320 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,278 | 19,898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,110 | 4,059 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -172,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,453 | -4,308 |
| 支払利息 | 49,635 | 40,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,177 | -134,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 445 | 47,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626,235 | 1,658,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,377 | 461,008 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,581 | -32,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,119 | 48,191 |
| その他 | 15,010 | 32,027 |
| 小計 | 1,008,245 | 2,392,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,440 | 4,294 |
| 利息の支払額 | -48,617 | -35,538 |
| 法人税等の支払額 | -50,743 | -19,896 |
| その他 | 832 | 839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,157 | 2,342,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,500 | -224,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219,000 | 199,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,000 | -298,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 931 | 182,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,080 | -14,583 |
| 差入保証金の差入による支出 | -564 | -130,296 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,062 | 34,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,803 | -1,205 |
| その他 | -13,894 | -7,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,850 | -259,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,002 | -1,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,065,998 | 1,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,518,763 | -1,182,452 |
| 社債の発行による収入 | 295,985 | 197,315 |
| 社債の償還による支出 | -68,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,853 | -39,517 |
| 配当金の支払額 | -21,981 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,383 | -1,044,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,689 | 1,038,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,113 | 2,005,376 |
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