マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -174,101 | -332,615 |
| 減価償却費 | 325,060 | 326,388 |
| 減損損失 | 184,537 | 339,494 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,408 | － |
| 有形固定資産除却損 | 552 | 2,254 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -978 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,382 | 1,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,710 | -14,110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,106 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,022 | -4,453 |
| 支払利息 | 61,185 | 49,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,073 | -25,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,988 | 445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 541,838 | 626,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,654 | 72,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,662 | 7,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,334 | -66,119 |
| その他 | 59,907 | 15,010 |
| 小計 | 1,032,522 | 1,008,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,994 | 4,440 |
| 利息の支払額 | -60,568 | -48,617 |
| 収用補償金の受取額 | 3,216 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,668 | -50,743 |
| その他 | 777 | 832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,273 | 914,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232,000 | -290,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 249,000 | 219,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,352 | -652,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,422 | 931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,480 | -139,080 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,257 | -564 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,805 | 24,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,803 | -1,803 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | － |
| その他 | -2,419 | -13,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,085 | -853,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -870,000 | -700,002 |
| 長期借入れによる収入 | 1,857,150 | 2,065,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,457,296 | -1,518,763 |
| 社債の発行による収入 | 98,655 | 295,985 |
| 社債の償還による支出 | -71,000 | -68,000 |
| リース債務の返済による支出 | -54,340 | -35,853 |
| 配当金の支払額 | -22,789 | -21,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,620 | 17,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,567 | 77,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,004,681 | 1,082,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
