四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -174,101 | -332,615 |
減価償却費 | 325,060 | 326,388 |
減損損失 | 184,537 | 339,494 |
店舗閉鎖損失 | 1,408 | - |
有形固定資産除却損 | 552 | 2,254 |
関係会社株式評価損 | - | 10,320 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -978 | -300 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,382 | 1,278 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,710 | -14,110 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,106 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,022 | -4,453 |
支払利息 | 61,185 | 49,635 |
売上債権の増減額(△は増加) | -31,073 | -25,177 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,988 | 445 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 541,838 | 626,235 |
未払金の増減額(△は減少) | 24,654 | 72,377 |
前受金の増減額(△は減少) | 20,662 | 7,581 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,334 | -66,119 |
その他 | 59,907 | 15,010 |
小計 | 1,032,522 | 1,008,245 |
利息及び配当金の受取額 | 3,994 | 4,440 |
利息の支払額 | -60,568 | -48,617 |
収用補償金の受取額 | 3,216 | - |
法人税等の支払額 | -2,668 | -50,743 |
その他 | 777 | 832 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,273 | 914,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -232,000 | -290,500 |
定期預金の払戻による収入 | 249,000 | 219,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -220,352 | -652,000 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,422 | 931 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,480 | -139,080 |
差入保証金の差入による支出 | -10,257 | -564 |
差入保証金の回収による収入 | 21,805 | 24,062 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,803 | -1,803 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | - |
その他 | -2,419 | -13,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,085 | -853,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -870,000 | -700,002 |
長期借入れによる収入 | 1,857,150 | 2,065,998 |
長期借入金の返済による支出 | -1,457,296 | -1,518,763 |
社債の発行による収入 | 98,655 | 295,985 |
社債の償還による支出 | -71,000 | -68,000 |
リース債務の返済による支出 | -54,340 | -35,853 |
配当金の支払額 | -22,789 | -21,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,620 | 17,383 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266,567 | 77,689 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,004,681 | 1,082,371 |