マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 196,967 | -174,101 |
| 減価償却費 | 332,410 | 325,060 |
| 減損損失 | － | 184,537 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,408 |
| 有形固定資産除却損 | 9,005 | 552 |
| 無形固定資産除却損 | 1,661 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -978 | -978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,621 | 18,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -358,636 | -10,710 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,368 | -2,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,603 | -4,022 |
| 受取保険金 | -3,608 | -777 |
| 支払利息 | 87,929 | 61,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,486 | -31,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,731 | 14,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 510,286 | 541,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -405,480 | 24,654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -685 | 20,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,577 | 2,334 |
| その他 | 53,812 | 60,685 |
| 小計 | 418,001 | 1,032,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,124 | 3,994 |
| 利息の支払額 | -86,169 | -60,568 |
| 保険金の受取額 | 3,608 | 777 |
| 収用補償金の受取額 | － | 3,216 |
| 法人税等の支払額 | -151,570 | -2,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,994 | 977,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,500 | -232,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256,002 | 249,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,785 | -220,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157,928 | 3,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,430 | -28,480 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,109 | -10,257 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,628 | 21,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,805 | -1,803 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -4,234 | -2,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,305 | -191,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -485,000 | -870,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,590,000 | 1,857,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,724,759 | -1,457,296 |
| 社債の発行による収入 | 99,390 | 98,655 |
| 社債の償還による支出 | -111,000 | -71,000 |
| リース債務の返済による支出 | -70,211 | -54,340 |
| 配当金の支払額 | -15 | -22,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,404 | -519,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,093 | 266,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143,499 | 1,315,920 |
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