マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,271 | 196,967 |
| 減価償却費 | 341,538 | 332,410 |
| 減損損失 | 134,921 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,970 | 9,005 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -978 | -978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,873 | 19,621 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,371 | -358,636 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -15,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,593 | -4,603 |
| 支払利息 | 106,538 | 87,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,723 | -27,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,192 | 75,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522,164 | 510,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -185,137 | -405,480 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 362 | -685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210,747 | -52,577 |
| その他 | 63,758 | 53,812 |
| 小計 | -66,546 | 421,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,454 | 5,124 |
| 利息の支払額 | -121,598 | -86,169 |
| 法人税等の支払額 | -217,942 | -151,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401,631 | 188,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -688,907 | -276,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 701,205 | 256,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,682 | -291,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 157,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,657 | -16,430 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,728 | -3,109 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,011 | 7,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,805 | -1,805 |
| その他 | 3,473 | -4,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,090 | -172,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79,000 | -485,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,520,640 | 2,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,774,083 | -1,724,759 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,390 |
| 社債の償還による支出 | -111,000 | -111,000 |
| リース債務の返済による支出 | -72,131 | -70,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -245,000 | － |
| 配当金の支払額 | -24,257 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,167 | 298,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,554 | 315,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,152,121 | 1,143,499 |
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