マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,119 | 235,271 |
| 減価償却費 | 359,184 | 341,538 |
| 減損損失 | 40,696 | 134,921 |
| 有形固定資産除却損 | 2,262 | 1,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -978 | -978 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,847 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,932 | 7,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,908 | -4,593 |
| 支払利息 | 125,944 | 106,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,878 | -167,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,742 | 105,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,900,596 | -522,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 405,676 | -185,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,446 | 362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 173,216 | -210,747 |
| その他 | 239,194 | 63,758 |
| 小計 | 3,524,203 | -66,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,941 | 4,454 |
| 利息の支払額 | -107,405 | -121,598 |
| 法人税等の支払額 | -40,642 | -217,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,381,097 | -401,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -575,203 | -688,907 |
| 定期預金の払戻による収入 | 627,502 | 701,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,344 | -169,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,074 | -5,657 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,652 | -6,728 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,487 | 4,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,204 | -31,805 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,677 | － |
| その他 | 2,047 | 3,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,764 | -194,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,885,000 | -79,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,860,157 | 2,520,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,221,953 | -1,774,083 |
| 社債の発行による収入 | 244,703 | － |
| 社債の償還による支出 | -86,000 | -111,000 |
| リース債務の返済による支出 | -64,579 | -72,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,000 | -245,000 |
| 配当金の支払額 | -24,451 | -24,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,123 | 215,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,037,208 | -380,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,614,476 | 1,152,121 |
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