マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,623 | 146,119 |
| 減価償却額 | 351,693 | 359,184 |
| 減損損失 | － | 40,696 |
| 有形固定資産除却損 | 7,789 | 2,262 |
| 貸倒引当金の増減額 | 930 | -978 |
| 退職給付引当金の増減額 | 35,348 | 27,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,705 | 4,932 |
| 受取利息及び配当金 | -4,963 | -4,908 |
| 支払利息 | 144,624 | 125,944 |
| 売上債権の増減額 | -35,067 | -84,878 |
| たな卸資産の増減額 | -7,244 | 190,742 |
| 仕入債務の増減額 | 1,951,161 | 1,900,596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 334,551 | 405,676 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,292 | -1,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,655 | 173,216 |
| その他 | 114,853 | 239,194 |
| 小計 | 2,934,058 | 3,524,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,867 | 4,941 |
| 利息の支払額 | -127,772 | -107,405 |
| 法人税等の支払額 | -114,680 | -40,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,696,472 | 3,381,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -622,700 | -575,203 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 149,000 | 627,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,455 | -135,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,943 | -10,074 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,528 | -6,652 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,596 | 4,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,804 | -2,204 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,315 | 4,677 |
| その他 | 1,627 | 2,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750,892 | -90,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,180,000 | -1,885,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,430,000 | 1,860,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,227,013 | -1,221,953 |
| 社債の発行による収入 | 56,976 | 244,703 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -86,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,964 | -64,579 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76,000 |
| 配当金の支払額 | -24,757 | -24,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,758 | -1,253,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,891,821 | 2,037,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,559,783 | 2,614,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
