マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,106 | 41,623 |
| 減価償却費 | 352,097 | 351,693 |
| 有形固定資産除却損 | 2,841 | 7,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 930 | 930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,211 | 35,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,750 | 2,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,634 | -4,963 |
| 支払利息 | 149,463 | 144,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,223 | -35,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,862 | -7,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543,219 | 1,951,161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,173 | 334,551 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,949 | -1,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,107 | -2,655 |
| その他 | 48,660 | 114,853 |
| 小計 | 1,300,893 | 2,934,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,466 | 4,867 |
| 利息の支払額 | -150,332 | -127,772 |
| 法人税等の支払額 | -116,843 | -114,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,183 | 2,696,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -612,000 | -622,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,000 | 149,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,201 | -293,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,840 | -15,943 |
| 差入保証金の差入による支出 | -789 | -32,528 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,852 | 46,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,605 | -1,804 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,314 | 18,315 |
| その他 | 3,265 | 1,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,003 | -750,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -546,000 | -1,180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,917,000 | 2,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,394,047 | -1,227,013 |
| 社債の発行による収入 | － | 56,976 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,131 | -48,964 |
| 配当金の支払額 | -24,437 | -24,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,616 | -53,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,562 | 1,891,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 523,445 | 884,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 884,008 | 2,559,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
