四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 169,106 | 41,623 |
減価償却費 | 352,097 | 351,693 |
有形固定資産除却損 | 2,841 | 7,789 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 930 | 930 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,211 | 35,348 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,750 | 2,705 |
受取利息及び受取配当金 | -4,634 | -4,963 |
支払利息 | 149,463 | 144,624 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,223 | -35,067 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -42,862 | -7,244 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 543,219 | 1,951,161 |
未払金の増減額(△は減少) | 66,173 | 334,551 |
前受金の増減額(△は減少) | -4,949 | -1,292 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,107 | -2,655 |
その他 | 48,660 | 114,853 |
小計 | 1,300,893 | 2,934,058 |
利息及び配当金の受取額 | 4,466 | 4,867 |
利息の支払額 | -150,332 | -127,772 |
法人税等の支払額 | -116,843 | -114,680 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,183 | 2,696,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -612,000 | -622,700 |
定期預金の払戻による収入 | 149,000 | 149,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -61,201 | -293,455 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,840 | -15,943 |
差入保証金の差入による支出 | -789 | -32,528 |
差入保証金の回収による収入 | 10,852 | 46,596 |
投資有価証券の取得による支出 | -34,605 | -1,804 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,314 | 18,315 |
その他 | 3,265 | 1,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,003 | -750,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -546,000 | -1,180,000 |
長期借入れによる収入 | 1,917,000 | 2,430,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,394,047 | -1,227,013 |
社債の発行による収入 | - | 56,976 |
社債の償還による支出 | -50,000 | -60,000 |
リース債務の返済による支出 | -28,131 | -48,964 |
配当金の支払額 | -24,437 | -24,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,616 | -53,758 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 360,562 | 1,891,821 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 523,445 | 884,008 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 884,008 | 2,559,783 |