マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,531 | 169,106 |
| 減価償却費 | 348,456 | 352,097 |
| 有形固定資産除却損 | 4,841 | 2,841 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27,816 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 930 | 930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,168 | 17,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 4,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,077 | -4,634 |
| 支払利息 | 161,662 | 149,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,304 | -12,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,730 | -42,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563,391 | 543,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,694 | 66,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -51,636 | -4,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,105 | 11,107 |
| その他 | 156,389 | 48,660 |
| 小計 | 1,494,199 | 1,300,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,863 | 4,466 |
| 利息の支払額 | -163,991 | -150,332 |
| 法人税等の支払額 | -74,465 | -116,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259,606 | 1,038,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -602,000 | -612,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 149,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,949 | -61,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,447 | -11,840 |
| 差入保証金の差入による支出 | -908 | -789 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,592 | 10,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,022 | -34,605 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,514 | 5,314 |
| その他 | 1,180 | 3,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,040 | -552,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490,000 | -546,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,917,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390,898 | -1,394,047 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,958 | -28,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,536 | － |
| 配当金の支払額 | -24,713 | -24,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,105 | -125,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,461 | 360,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534,264 | 751,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,725 | 884,008 |
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