マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,026 | 133,531 |
| 減価償却費 | 356,605 | 348,456 |
| 有形固定資産除却損 | 10,350 | 4,841 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 930 | 930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,114 | 12,168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,950 | 5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,969 | -4,077 |
| 支払利息 | 177,315 | 161,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,580 | -22,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,029 | 60,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,499 | 563,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,091 | 53,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,899 | -51,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,384 | 43,105 |
| その他 | -114,709 | 156,389 |
| 小計 | 282,928 | 1,494,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,028 | 3,863 |
| 利息の支払額 | -199,397 | -163,991 |
| 法人税等の支払額 | -24,757 | -74,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,802 | 1,259,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -613,000 | -602,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,783 | -35,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,388 | -13,447 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,691 | -908 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,735 | 17,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,010 | -45,022 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 298 | 3,514 |
| その他 | -2,027 | 1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -699,867 | -545,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 506,500 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,486,700 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,584,100 | -1,390,898 |
| リース債務の返済による支出 | -8,687 | -12,958 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28,536 |
| 配当金の支払額 | -24,912 | -24,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,499 | -497,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,565 | 217,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,120 | 714,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,554 | 751,725 |
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