マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672,790 | 216,638 |
| 減価償却費 | 620,121 | 693,195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -798 |
| 減損損失 | 11,158 | 18,240 |
| 有形固定資産除却損 | 150 | 5,802 |
| 無形固定資産除却損 | － | 3,720 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 82,861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,013 | -28,574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | -17,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,287 | -7,267 |
| 支払利息 | 63,127 | 55,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,288 | -46,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,642 | 3,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -821,561 | 7,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -354,687 | 34,459 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,821 | -4,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,330 | -35,395 |
| その他 | -52,084 | -36,351 |
| 小計 | -87,068 | 945,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,764 | 6,807 |
| 利息の支払額 | -68,226 | -56,097 |
| 法人税等の支払額 | -218,585 | -230,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -367,115 | 665,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -434,500 | -275,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 577,003 | 272,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,751 | -352,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340,753 | -41,704 |
| 差入保証金の差入による支出 | -212 | -428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,816 | 15,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,127 | -3 |
| その他 | -2,915 | 1,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,439 | -379,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,860,000 | 2,065,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,575,463 | -2,359,100 |
| 社債の発行による収入 | 197,379 | 98,990 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -181,000 |
| リース債務の返済による支出 | -104,983 | -96,468 |
| 配当金の支払額 | -27,928 | -27,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,994 | -400,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,574,550 | -115,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,056,026 | 940,845 |
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