マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 714,910 | 672,790 |
| 減価償却費 | 665,087 | 620,121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -117,025 | － |
| 減損損失 | 274,953 | 11,158 |
| 有形固定資産除却損 | 1,387 | 150 |
| 無形固定資産除却損 | 15,207 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,422 | -36,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -4,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,812 | -6,287 |
| 支払利息 | 70,025 | 63,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,390 | -25,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,070 | -40,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,571 | -821,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134,633 | -354,687 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,570 | -4,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,029 | -108,330 |
| その他 | 55,559 | -52,084 |
| 小計 | 1,872,197 | -87,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,501 | 6,764 |
| 利息の支払額 | -70,676 | -68,226 |
| 法人税等の支払額 | -136,140 | -218,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,672,881 | -367,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -459,001 | -434,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398,000 | 577,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,161 | -326,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117,509 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,156 | -340,753 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,834 | -212 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,211 | 22,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,931 | -31,127 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 154,066 | － |
| その他 | -1,769 | -2,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,066 | -536,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,275,000 | 1,860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,556,902 | -2,575,463 |
| 社債の発行による収入 | 197,382 | 197,379 |
| 社債の償還による支出 | -138,000 | -170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -100,901 | -104,983 |
| 配当金の支払額 | -27,959 | -27,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,380 | -670,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,177,434 | -1,574,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,630,576 | 1,056,026 |
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