マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,638 | 261,400 |
| 減価償却費 | 693,195 | 764,579 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -798 | -1,479 |
| 減損損失 | 18,240 | 141,668 |
| 有形固定資産除却損 | 5,802 | 161 |
| 無形固定資産除却損 | 3,720 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 82,861 | 4,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,574 | 11,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,560 | 1,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,267 | -8,451 |
| 支払利息 | 55,408 | 48,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,330 | -209,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,907 | 72,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,424 | 71,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,459 | -11,641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,232 | 1,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,395 | 142,128 |
| その他 | -36,351 | 297,336 |
| 小計 | 945,148 | 1,587,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,807 | 7,990 |
| 利息の支払額 | -56,097 | -48,703 |
| 法人税等の支払額 | -230,549 | -75,452 |
| 法人税等の還付額 | － | 63,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,309 | 1,534,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -275,000 | -149,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,000 | 275,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,651 | -737,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,087 | 1,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,704 | -111,718 |
| 差入保証金の差入による支出 | -428 | -173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,190 | 21,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -6,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,462 |
| その他 | 1,533 | -5,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,975 | -681,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,065,000 | 1,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,359,100 | -2,295,429 |
| 社債の発行による収入 | 98,990 | － |
| 社債の償還による支出 | -181,000 | -178,000 |
| リース債務の返済による支出 | -96,468 | -95,682 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 31,594 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -195 |
| 配当金の支払額 | -27,936 | -27,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,514 | -745,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,181 | 107,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,845 | 1,048,532 |
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