マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,400 | 124,934 |
| 減価償却費 | 764,579 | 785,318 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,479 | -2,194 |
| 減損損失 | 141,668 | 19,279 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 482 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,395 | 3,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,509 | -21,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,744 | 5,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,451 | -9,150 |
| 支払利息 | 48,501 | 44,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,550 | -111,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72,168 | -247,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,193 | 214,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,641 | 30,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,528 | -1,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 142,128 | -138,064 |
| その他 | 297,336 | -174,788 |
| 小計 | 1,587,192 | 521,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,990 | 8,691 |
| 利息の支払額 | -48,703 | -46,796 |
| 法人税等の支払額 | -75,452 | -126,321 |
| 法人税等の還付額 | 63,890 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,917 | 357,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149,500 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275,000 | 63,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -737,788 | -530,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,480 | 17,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,718 | -302,213 |
| 差入保証金の差入による支出 | -173 | -875 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,117 | 15,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,158 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,462 | 55,578 |
| その他 | -5,301 | -2,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681,580 | -685,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,295,429 | -2,368,167 |
| 社債の償還による支出 | -178,000 | -163,000 |
| リース債務の返済による支出 | -95,682 | -37,617 |
| 自己株式の処分による収入 | 31,594 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -123 |
| 配当金の支払額 | -27,937 | -27,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745,649 | -66,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,687 | -394,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,532 | 653,648 |
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