マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,934 | 275,822 |
| 減価償却費 | 785,318 | 662,962 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,194 | -227 |
| 減損損失 | 19,279 | 4,617 |
| 有形固定資産除却損 | 482 | 27,894 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,617 | 341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,875 | 16,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,494 | 7,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,150 | -11,247 |
| 支払利息 | 44,016 | 54,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,362 | -59,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -247,262 | -97,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,489 | 883,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,577 | 294,599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,755 | -6,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,064 | 127,636 |
| その他 | -174,788 | 61,082 |
| 小計 | 521,757 | 2,242,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,691 | 10,787 |
| 利息の支払額 | -46,796 | -50,114 |
| 法人税等の支払額 | -126,321 | -66,469 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,331 | 2,164,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -530,194 | -342,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,945 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302,213 | -73,959 |
| 差入保証金の差入による支出 | -875 | -1,453 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,388 | 15,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,578 | 13,273 |
| その他 | -2,979 | -14,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,357 | -404,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530,000 | -463,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,368,167 | -1,786,817 |
| 社債の償還による支出 | -163,000 | -134,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,617 | -28,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -147 |
| 配当金の支払額 | -27,950 | -28,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,857 | -1,490,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,884 | 269,586 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 653,648 | 923,235 |
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