マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,721 | 714,910 |
| 減価償却費 | 660,962 | 665,087 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -172,778 | -117,025 |
| 減損損失 | 100,480 | 274,953 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 965 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,547 | 1,387 |
| 無形固定資産除却損 | － | 15,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,489 | 28,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,320 | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,457 | -7,812 |
| 支払利息 | 78,697 | 70,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,873 | 8,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,242 | 115,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 963,917 | -129,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 223,237 | 134,633 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,536 | -12,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,087 | 55,029 |
| その他 | 40,806 | 55,559 |
| 小計 | 2,084,829 | 1,872,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,416 | 7,501 |
| 利息の支払額 | -74,239 | -70,676 |
| 法人税等の支払額 | -32,414 | -136,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,985,592 | 1,672,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -421,001 | -459,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 413,000 | 398,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,900 | -284,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182,757 | 117,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,182 | -20,156 |
| 差入保証金の差入による支出 | -130,296 | -4,834 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,441 | 48,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,209 | -91,931 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 154,066 |
| その他 | -9,394 | -1,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,785 | -144,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,460,000 | 2,275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,542,724 | -2,556,902 |
| 社債の発行による収入 | 197,361 | 197,382 |
| 社債の償還による支出 | -149,000 | -138,000 |
| リース債務の返済による支出 | -85,662 | -100,901 |
| 株式の発行による収入 | 154,200 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 298,120 | － |
| 配当金の支払額 | -73 | -27,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,778 | -351,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,028 | 1,177,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,453,141 | 2,630,576 |
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