マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -433,311 | 254,721 |
| 減価償却費 | 640,149 | 660,962 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -172,778 |
| 減損損失 | 466,132 | 100,480 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 10,320 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110,574 | 965 |
| 有形固定資産除却損 | 2,860 | 1,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,437 | 34,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,620 | 8,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,747 | -7,457 |
| 支払利息 | 92,828 | 78,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,354 | -204,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,216 | 53,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,620 | 963,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,846 | 223,237 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,088 | -25,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,122 | 72,087 |
| その他 | 29,900 | 40,806 |
| 小計 | 880,084 | 2,084,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,717 | 7,416 |
| 利息の支払額 | -92,148 | -74,239 |
| 法人税等の支払額 | -88,243 | -32,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707,409 | 1,985,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -487,500 | -421,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 408,000 | 413,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -760,726 | -399,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,742 | 182,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,817 | -62,182 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,603 | -130,296 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,109 | 46,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,607 | -1,209 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,519 | － |
| その他 | -11,755 | -9,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983,640 | -381,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149,998 | -1,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,815,998 | 2,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,971,330 | -2,542,724 |
| 社債の発行による収入 | 498,468 | 197,361 |
| 社債の償還による支出 | -173,000 | -149,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,018 | -85,662 |
| 株式の発行による収入 | － | 154,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 298,120 |
| 配当金の支払額 | -22,424 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,662 | -1,117,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,568 | 486,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,113 | 1,453,141 |
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