マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -24,213 | -433,311 |
| 減価償却費 | 650,161 | 640,149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,106 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 10,320 |
| 減損損失 | 321,994 | 466,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 110,574 |
| 有形固定資産除却損 | 2,106 | 2,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,830 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,393 | 3,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,100 | -9,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,426 | -7,747 |
| 支払利息 | 115,792 | 92,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,854 | -6,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,426 | -46,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,582 | 41,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,420 | 18,846 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,119 | 29,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,123 | -62,122 |
| その他 | 27,635 | 29,900 |
| 小計 | 1,062,219 | 880,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,384 | 7,717 |
| 利息の支払額 | -115,128 | -92,148 |
| 法人税等の支払額 | -27,304 | -88,243 |
| 法人税等の還付額 | 66,786 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,957 | 707,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -429,000 | -487,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 448,000 | 408,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,543 | -760,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,253 | 1,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,652 | -159,817 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,692 | -25,603 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,493 | 33,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,606 | -3,607 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31,283 | 22,519 |
| その他 | -9,718 | -11,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,183 | -983,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -399,998 | 149,998 |
| 長期借入れによる収入 | 2,916,546 | 2,815,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,894,848 | -2,971,330 |
| 社債の発行による収入 | 98,655 | 498,468 |
| 社債の償還による支出 | -149,000 | -173,000 |
| リース債務の返済による支出 | -102,991 | -59,018 |
| 配当金の支払額 | -22,809 | -22,424 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,444 | 238,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,671 | -37,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,004,681 | 967,113 |
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