マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 394,690 | -24,213 |
| 減価償却費 | 669,061 | 650,161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,821 | -2,106 |
| 収用補償金 | -15,760 | － |
| 減損損失 | 8,824 | 321,994 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,408 |
| 関係会社株式評価損 | 33,022 | － |
| 有形固定資産除却損 | 9,813 | 2,106 |
| 無形固定資産除却損 | 1,661 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,956 | -1,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,251 | 44,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -353,366 | -6,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,652 | -7,426 |
| 受取保険金 | -8,944 | -2,424 |
| 支払利息 | 159,361 | 115,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,905 | -1,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,776 | 70,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,815 | -124,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,326 | -26,420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,845 | 11,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,213 | 13,123 |
| その他 | -17,402 | 26,226 |
| 小計 | 815,143 | 1,059,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,132 | 7,384 |
| 利息の支払額 | -157,117 | -115,128 |
| 保険金の受取額 | 8,944 | 2,424 |
| 収用補償金の受取額 | 12,544 | － |
| 法人税等の支払額 | -227,809 | -27,304 |
| 法人税等の還付額 | － | 66,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,837 | 993,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -689,000 | -429,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 656,002 | 448,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778,799 | -481,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160,737 | 6,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,665 | -58,652 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,277 | -18,692 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,700 | 31,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,608 | -3,606 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | 31,283 |
| その他 | 739 | -9,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660,172 | -484,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 445,000 | -399,998 |
| 長期借入れによる収入 | 3,702,528 | 2,916,546 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,458,289 | -2,894,848 |
| 社債の発行による収入 | 99,390 | 98,655 |
| 社債の償還による支出 | -232,000 | -149,000 |
| リース債務の返済による支出 | -135,332 | -102,991 |
| 配当金の支払額 | -15 | -22,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,281 | -554,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,946 | -44,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,352 | 1,004,681 |
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