マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -164,208 | 394,690 |
| 減価償却費 | 686,500 | 669,061 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -15,821 |
| 収用補償金 | － | -15,760 |
| 減損損失 | 581,713 | 8,824 |
| 関係会社株式評価損 | － | 33,022 |
| 有形固定資産除却損 | 9,648 | 9,813 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,956 | -1,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,548 | 31,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 293,010 | -353,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,823 | -7,652 |
| 受取保険金 | -42,646 | -8,944 |
| 支払利息 | 203,691 | 159,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162 | -2,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,515 | 131,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,064,131 | -78,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169,838 | -68,326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,828 | 1,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -205,304 | -55,213 |
| その他 | 96,055 | -17,402 |
| 小計 | 485,107 | 815,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,273 | 8,132 |
| 利息の支払額 | -218,188 | -157,117 |
| 保険金の受取額 | 42,646 | 8,944 |
| 収用補償金の受取額 | － | 12,544 |
| 法人税等の支払額 | -337,525 | -227,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,686 | 459,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,210,907 | -689,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,225,205 | 656,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,925 | -778,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 160,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,932 | -49,665 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,756 | -3,277 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,592 | 16,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,610 | -3,608 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 43,963 | 739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,370 | -660,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,000 | 445,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,143,000 | 3,702,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,613,007 | -3,458,289 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,390 |
| 社債の償還による支出 | -222,000 | -232,000 |
| リース債務の返済による支出 | -139,901 | -135,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -245,000 | － |
| 配当金の支払額 | -24,304 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,213 | 421,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -704,270 | 220,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,405 | 1,049,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
