有価証券報告書-第56期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 276,135 | -164,208 |
| 減価償却費 | 729,968 | 686,500 |
| 減損損失 | 337,714 | 581,713 |
| 有形固定資産除却損 | 3,170 | 9,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,044 | -1,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -926,083 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 972,690 | 62,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | 293,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,693 | -8,823 |
| 受取保険金 | -1,663 | -42,646 |
| 支払利息 | 239,767 | 203,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,477 | 162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,241 | 215,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,101,310 | -1,064,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 282,310 | -169,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,613 | -6,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 316,537 | -205,304 |
| その他 | 163,719 | 96,055 |
| 小計 | 3,627,579 | 485,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,776 | 8,273 |
| 利息の支払額 | -222,254 | -218,188 |
| 保険金の受取額 | 1,663 | 42,646 |
| 法人税等の支払額 | -102,922 | -337,525 |
| 法人税等の還付額 | 41,023 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,353,865 | -19,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,389,400 | -1,210,907 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,392,500 | 1,225,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,209 | -253,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,824 | -9,932 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,215 | -7,756 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,493 | 13,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,808 | -33,610 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,371 | 30,000 |
| その他 | 6,844 | 43,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,249 | -203,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,250,000 | 620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,143,337 | 3,143,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,741,816 | -3,613,007 |
| 社債の発行による収入 | 244,703 | － |
| 社債の償還による支出 | -197,000 | -222,000 |
| リース債務の返済による支出 | -136,970 | -139,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,000 | -245,000 |
| 配当金の支払額 | -24,461 | -24,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,038,207 | -481,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 955,408 | -704,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,532,676 | 828,405 |