有価証券報告書-第55期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,743 | 276,135 |
| 減価償却費 | 727,562 | 729,968 |
| 減損損失 | － | 337,714 |
| 有形固定資産除却損 | 9,805 | 3,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 748 | 13,044 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,863 | -926,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 972,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | 10,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,455 | -8,693 |
| 支払利息 | 281,927 | 239,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,339 | -45,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,803 | 177,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,710 | 1,101,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,807 | 282,310 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -979 | -14,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,973 | 316,537 |
| その他 | 2,606 | 163,719 |
| 小計 | 1,282,909 | 3,629,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,523 | 8,776 |
| 利息の支払額 | -286,098 | -222,254 |
| 法人税等の支払額 | -157,636 | -102,922 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,697 | 3,353,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -746,908 | -1,389,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 731,008 | 1,392,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,630 | -367,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,428 | -10,824 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,044 | -7,215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,578 | 13,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,610 | -4,808 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,315 | 6,371 |
| その他 | 9,787 | 6,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,932 | -360,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -725,000 | -2,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,281,613 | 3,143,337 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,902,536 | -2,741,816 |
| 社債の発行による収入 | 252,113 | 244,703 |
| 社債の償還による支出 | -126,000 | -197,000 |
| リース債務の返済による支出 | -121,891 | -136,970 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76,000 |
| 配当金の支払額 | -24,757 | -24,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,457 | -2,038,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,693 | 955,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,267 | 1,532,676 |