有価証券報告書-第54期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -51,075 | 164,743 |
減価償却費 | 739,168 | 727,562 |
減損損失 | 376,931 | - |
有形固定資産除却損 | 25,156 | 9,805 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 58,330 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,860 | 748 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42,234 | 45,863 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,085 | 8,500 |
受取利息及び受取配当金 | -8,408 | -8,455 |
支払利息 | 298,191 | 281,927 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,076 | -3,339 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -78,564 | 109,803 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,088 | -34,710 |
未払金の増減額(△は減少) | 19,377 | 11,807 |
前受金の増減額(△は減少) | -8,693 | -979 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,121 | -32,973 |
その他 | 29,383 | 2,606 |
小計 | 1,477,084 | 1,282,909 |
利息及び配当金の受取額 | 8,533 | 8,523 |
利息の支払額 | -299,268 | -286,098 |
法人税等の支払額 | -211,696 | -157,636 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,653 | 847,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -627,200 | -746,908 |
定期預金の払戻による収入 | 621,000 | 731,008 |
有形固定資産の取得による支出 | -249,068 | -552,630 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,115 | -37,428 |
差入保証金の差入による支出 | -7,407 | -28,044 |
差入保証金の回収による収入 | 71,716 | 37,578 |
投資有価証券の取得による支出 | -36,410 | -3,610 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 65,557 | 18,315 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 60,285 | - |
その他 | 5,332 | 9,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,309 | -571,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -97,000 | -725,000 |
長期借入れによる収入 | 2,255,282 | 3,281,613 |
長期借入金の返済による支出 | -2,784,416 | -2,902,536 |
社債の発行による収入 | 97,030 | 252,113 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -126,000 |
リース債務の返済による支出 | -61,983 | -121,891 |
配当金の支払額 | -24,740 | -24,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,828 | -366,457 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,515 | -90,693 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,961 | 577,267 |