マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -51,075 | 164,743 |
| 減価償却費 | 739,168 | 727,562 |
| 減損損失 | 376,931 | － |
| 有形固定資産除却損 | 25,156 | 9,805 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 58,330 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,860 | 748 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,234 | 45,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,085 | 8,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,408 | -8,455 |
| 支払利息 | 298,191 | 281,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,076 | -3,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,564 | 109,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,088 | -34,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,377 | 11,807 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,693 | -979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,121 | -32,973 |
| その他 | 29,383 | 2,606 |
| 小計 | 1,477,084 | 1,282,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,533 | 8,523 |
| 利息の支払額 | -299,268 | -286,098 |
| 法人税等の支払額 | -211,696 | -157,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,653 | 847,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -627,200 | -746,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 621,000 | 731,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,068 | -552,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,115 | -37,428 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,407 | -28,044 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,716 | 37,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,410 | -3,610 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 65,557 | 18,315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 60,285 | － |
| その他 | 5,332 | 9,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,309 | -571,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97,000 | -725,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,255,282 | 3,281,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,784,416 | -2,902,536 |
| 社債の発行による収入 | 97,030 | 252,113 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -126,000 |
| リース債務の返済による支出 | -61,983 | -121,891 |
| 配当金の支払額 | -24,740 | -24,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,828 | -366,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,515 | -90,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,961 | 577,267 |
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