有価証券報告書-第53期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 232,632 | -51,075 |
| 減価償却費 | 714,063 | 739,168 |
| 減損損失 | 90,058 | 376,931 |
| 有形固定資産除却損 | 19,548 | 25,156 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27,816 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 58,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,860 | 15,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,197 | 42,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 10,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,639 | -8,408 |
| 支払利息 | 316,167 | 298,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,564 | 4,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,244 | -78,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,175 | -4,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,884 | 19,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,507 | -8,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,380 | 9,121 |
| その他 | 60,137 | 29,383 |
| 小計 | 1,584,686 | 1,477,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,449 | 8,533 |
| 利息の支払額 | -320,076 | -299,268 |
| 法人税等の支払額 | -111,606 | -211,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,452 | 974,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -621,000 | -627,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 602,000 | 621,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,255 | -249,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,291 | -18,115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,936 | -7,407 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,503 | 71,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,832 | -36,410 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,029 | 65,557 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 60,285 |
| その他 | 6,263 | 5,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,518 | -114,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -753,000 | -97,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 2,255,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,868,480 | -2,784,416 |
| 社債の発行による収入 | 485,160 | 97,030 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,711 | -61,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,729 | － |
| 配当金の支払額 | -24,991 | -24,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -872,752 | -715,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,818 | 144,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534,264 | 523,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 523,445 | 667,961 |