マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 220,224 | 232,632 |
| 減価償却費 | 717,501 | 714,063 |
| 減損損失 | － | 90,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,086 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,576 | 19,548 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,860 | 1,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84,674 | 15,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | 11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,423 | -8,639 |
| 支払利息 | 346,792 | 316,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,146 | -2,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,060 | 121,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -846,647 | 59,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174,593 | -16,884 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,332 | -73,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,556 | 17,380 |
| その他 | -195,701 | 60,137 |
| 小計 | 62,518 | 1,584,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,592 | 8,449 |
| 利息の支払額 | -372,424 | -320,076 |
| 法人税等の支払額 | -25,390 | -111,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326,704 | 1,161,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -623,000 | -621,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 653,000 | 602,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,839 | -241,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,159 | -44,291 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,963 | -1,936 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,674 | 40,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,036 | -46,832 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,452 | 7,029 |
| 保険積立金の解約による収入 | 106,987 | － |
| その他 | -11,851 | 6,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,735 | -299,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 776,500 | -753,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,486,700 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,167,304 | -2,868,480 |
| 社債の発行による収入 | － | 485,160 |
| リース債務の返済による支出 | -20,238 | -32,711 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28,729 |
| 配当金の支払額 | -25,072 | -24,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,584 | -872,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441,855 | -10,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,120 | 534,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 534,264 | 523,445 |
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