マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 292,338 | 220,224 |
| 減価償却費 | 719,876 | 717,501 |
| 減損損失 | 72,515 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,086 |
| 有形固定資産除却損 | 3,851 | 10,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,668 | 1,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,476 | 84,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | 8,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,251 | -8,423 |
| 支払利息 | 362,287 | 346,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,804 | -2,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,122 | -148,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,086 | -846,647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,178 | -174,593 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,694 | 81,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,546 | -63,556 |
| その他 | -33,931 | -195,701 |
| 小計 | 1,098,133 | 62,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,782 | 8,592 |
| 利息の支払額 | -370,195 | -372,424 |
| 法人税等の支払額 | -16,443 | -25,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,277 | -326,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -613,728 | -623,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 976,728 | 653,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,043 | -285,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,549 | -19,159 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,424 | -4,963 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,621 | 34,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,840 | -40,036 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 529 | 24,452 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 106,987 |
| その他 | -20,337 | -11,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,955 | -165,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 243,500 | 776,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 4,486,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,095,167 | -5,167,304 |
| リース債務の返済による支出 | -2,313 | -20,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,410 | － |
| 配当金の支払額 | -25,182 | -25,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -940,573 | 50,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,340 | -441,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,009,460 | 976,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 976,120 | 534,264 |
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