有価証券報告書-第50期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -672,274 | 292,338 |
| 減価償却費 | 760,004 | 719,876 |
| 減損損失 | 348,633 | 72,515 |
| 関係会社株式評価損 | 18,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 28,844 | 3,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1,668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,907 | 58,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 135,000 | 11,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,041 | -9,251 |
| 支払利息 | 388,599 | 362,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,177 | -7,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,103 | 57,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,622,001 | -340,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 227,185 | -71,178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,893 | 15,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,724 | -34,546 |
| その他 | 99,932 | -33,931 |
| 小計 | 2,998,342 | 1,098,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,054 | 9,782 |
| 利息の支払額 | -367,225 | -370,195 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,121 | -16,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,606,050 | 721,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -896,000 | -613,728 |
| 定期預金の払戻による収入 | 623,000 | 976,728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,268 | -149,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,945 | -28,549 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,012 | -12,424 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,780 | 45,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,398 | -12,840 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,971 | － |
| その他 | 71,253 | -20,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,498 | 185,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,602,000 | 243,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,222,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,847,443 | -3,095,167 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,313 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,554 | -11,410 |
| 配当金の支払額 | -25,539 | -25,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,536 | -940,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,015 | -33,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 504,444 | 1,009,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,009,460 | 976,120 |