有価証券報告書-第59期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -24,213 | -433,311 |
減価償却費 | 650,161 | 640,149 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,106 | - |
関係会社清算損益(△は益) | - | 10,320 |
減損損失 | 321,994 | 466,132 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 110,574 |
有形固定資産除却損 | 2,106 | 2,860 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,830 | -300 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44,393 | 3,437 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,100 | -9,620 |
受取利息及び受取配当金 | -7,426 | -7,747 |
支払利息 | 115,792 | 92,828 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,854 | -6,354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 70,426 | -46,216 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -124,582 | 41,620 |
未払金の増減額(△は減少) | -26,420 | 18,846 |
前受金の増減額(△は減少) | 11,119 | 29,088 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,123 | -62,122 |
その他 | 27,635 | 29,900 |
小計 | 1,062,219 | 880,084 |
利息及び配当金の受取額 | 7,384 | 7,717 |
利息の支払額 | -115,128 | -92,148 |
法人税等の支払額 | -27,304 | -88,243 |
法人税等の還付額 | 66,786 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,957 | 707,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -429,000 | -487,500 |
定期預金の払戻による収入 | 448,000 | 408,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -481,543 | -760,726 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,253 | 1,742 |
無形固定資産の取得による支出 | -58,652 | -159,817 |
差入保証金の差入による支出 | -18,692 | -25,603 |
差入保証金の回収による収入 | 31,493 | 33,109 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,606 | -3,607 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31,283 | 22,519 |
その他 | -9,718 | -11,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,183 | -983,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -399,998 | 149,998 |
長期借入れによる収入 | 2,916,546 | 2,815,998 |
長期借入金の返済による支出 | -2,894,848 | -2,971,330 |
社債の発行による収入 | 98,655 | 498,468 |
社債の償還による支出 | -149,000 | -173,000 |
リース債務の返済による支出 | -102,991 | -59,018 |
配当金の支払額 | -22,809 | -22,424 |
自己株式の取得による支出 | - | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,444 | 238,662 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -44,671 | -37,568 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,004,681 | 967,113 |