営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、現金及び現金同等物は、11億77百万円増加し、当連結会計年度末残高は26億30百万円(前期比81.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、16億72百万円(前期比15.7%減)となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純利益7億14百万円、キャッシュアウトを伴わない減価償却費6億65百万円、減損損失の計上2億74百万円、未払金1億34百万円増など増加の一方で、仕入債務1億29百万円の減少によるものであります。

2023/01/27 11:15