営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、現金及び現金同等物は、1億15百万円減少し、当連結会計年度末残高は9億40百万円(前期比10.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、6億65百万円(前期は3億67百万円の減)となりました。その主な内訳は、売上債権の増加46百万円、未払消費税等の減少35百万円、税金等調整前当期純利益2億16百万円、キャッシュアウトを伴わない減価償却費6億93百万円などの増加によるものであります。

2023/08/16 10:33