コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,045 | 4,677 |
| 減価償却費 | 5,193 | 5,485 |
| のれん償却額 | 165 | 165 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 748 | -808 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -202 |
| 支払利息 | 2,231 | 2,507 |
| 固定資産除却損 | 205 | 51 |
| 減損損失 | 829 | 1,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220 | 331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,571 | 1,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 704 | -3,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 545 | -312 |
| その他 | 3,269 | 2,765 |
| 小計 | 17,980 | 14,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 47 |
| 利息の支払額 | -2,116 | -2,352 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,857 | -3,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,065 | 8,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,760 | -6,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,343 | -2,925 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,489 | 1,450 |
| 預り保証金の受入による収入 | 771 | 845 |
| 預り保証金の返還による支出 | -600 | -617 |
| その他 | -2,037 | -1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,480 | -9,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 72,000 | 41,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,500 | -49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,500 | 35,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,119 | -29,880 |
| リース債務の返済による支出 | － | -64 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,500 |
| 配当金の支払額 | -556 | -617 |
| その他 | -3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,320 | 946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905 | 347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,795 | 4,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,700 | 5,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
