コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,677 | 12,010 |
| 減価償却費 | 5,485 | 5,783 |
| のれん償却額 | 165 | 165 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -808 | 464 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -192 |
| 支払利息 | 2,507 | 2,533 |
| 固定資産除却損 | 51 | 110 |
| 減損損失 | 1,476 | 603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331 | -209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,615 | -1,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,368 | -1,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -312 | 109 |
| その他 | 2,765 | 474 |
| 小計 | 14,365 | 19,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 49 |
| 利息の支払額 | -2,352 | -2,565 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,387 | -1,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,673 | 15,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,728 | -6,978 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,925 | -1,369 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,450 | 1,630 |
| 預り保証金の受入による収入 | 845 | 80 |
| 預り保証金の返還による支出 | -617 | -629 |
| その他 | -1,297 | -1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,273 | -8,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,500 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,510 | 28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,880 | -29,482 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -201 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 5,085 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -882 |
| 社債の発行による収入 | 3,500 | 2,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -617 | -618 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946 | -5,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347 | 1,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,700 | 5,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,048 | 6,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
