コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,010 | 16,190 |
| 減価償却費 | 5,783 | 6,669 |
| のれん償却額 | 165 | 165 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 464 | -76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -192 |
| 支払利息 | 2,533 | 2,281 |
| 固定資産受贈益 | － | -416 |
| 固定資産除却損 | 110 | 46 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 547 |
| 減損損失 | 603 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209 | -96 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,524 | -8,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,075 | -1,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109 | -476 |
| その他 | 474 | 865 |
| 小計 | 19,330 | 15,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 56 |
| 利息の支払額 | -2,565 | -2,237 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,730 | -7,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,083 | 6,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,978 | -13,430 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,369 | -3,045 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,630 | 1,519 |
| 預り保証金の受入による収入 | 80 | 265 |
| 預り保証金の返還による支出 | -629 | -606 |
| その他 | -1,091 | -1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,357 | -16,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | 39,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -32,500 |
| 長期借入れによる収入 | 28,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,482 | -29,573 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -215 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 5,085 | 2,033 |
| 割賦債務の返済による支出 | -882 | -1,285 |
| 社債の発行による収入 | 2,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -469 |
| 配当金の支払額 | -618 | -799 |
| その他 | 1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,597 | 6,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,128 | -3,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,048 | 6,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,176 | 2,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
