コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,190 | 13,814 |
| 減価償却費 | 6,669 | 7,185 |
| のれん償却額 | 165 | 165 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -76 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -175 |
| 支払利息 | 2,281 | 2,078 |
| 固定資産受贈益 | -416 | － |
| 固定資産除却損 | 46 | 38 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 547 | － |
| 減損損失 | － | 525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96 | -124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,586 | -1,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,049 | -2,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -476 | 623 |
| その他 | 865 | 819 |
| 小計 | 15,917 | 20,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 47 |
| 利息の支払額 | -2,237 | -2,027 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,308 | -7,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,428 | 10,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,430 | -11,236 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,045 | -3,489 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,519 | 1,423 |
| 預り保証金の受入による収入 | 265 | 522 |
| 預り保証金の返還による支出 | -606 | -650 |
| その他 | -1,299 | -778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,597 | -14,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 39,500 | 74,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,500 | -75,500 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 39,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,573 | -32,993 |
| リース債務の返済による支出 | -215 | -252 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 2,033 | 2,025 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,285 | -1,732 |
| 社債の償還による支出 | -469 | -625 |
| 配当金の支払額 | -799 | -1,037 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,687 | 3,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,481 | 585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,176 | 2,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,695 | 3,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
