コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月30日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,814 | 2,720 |
| 減価償却費 | 7,185 | 7,978 |
| のれん償却額 | 165 | 165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -132 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -167 |
| 支払利息 | 2,078 | 2,112 |
| 土地売却損益（△は益） | － | 8 |
| 固定資産除却損 | 38 | 65 |
| 減損損失 | 525 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124 | -307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,339 | -2,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,715 | 1,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 623 | -923 |
| その他 | 798 | 1,131 |
| 小計 | 20,844 | 19,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 43 |
| 利息の支払額 | -2,027 | -2,062 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,957 | -5,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,908 | 12,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,236 | -17,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,489 | -2,480 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,423 | 2,284 |
| 預り保証金の受入による収入 | 522 | 332 |
| 預り保証金の返還による支出 | -650 | -754 |
| その他 | -778 | -883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,208 | -18,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 74,500 | 88,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -75,500 | -82,000 |
| 長期借入れによる収入 | 39,500 | 35,425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,993 | -31,232 |
| リース債務の返済による支出 | -252 | -426 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 2,025 | 1,525 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,732 | -2,037 |
| 社債の償還による支出 | -625 | -625 |
| 配当金の支払額 | -1,037 | -1,106 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,885 | 7,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585 | 1,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,280 | 4,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
