前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年3月1日至 2013年2月28日	自 2013年3月1日至 2014年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,814	2,720
減価償却費	7,185	7,978
のれん償却額	165	165
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-30	-132
商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）	－	7,434
受取利息及び受取配当金	-175	-167
支払利息	2,078	2,112
土地売却損益（△は益）	－	8
固定資産除却損	38	65
減損損失	525	127
売上債権の増減額（△は増加）	-124	-307
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,339	-2,297
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,715	1,752
未払消費税等の増減額（△は減少）	623	-923
その他	798	1,131
小計	20,844	19,669
利息及び配当金の受取額	47	43
利息の支払額	-2,027	-2,062
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-7,957	-5,431
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,908	12,219
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-11,236	-17,705
有形固定資産の売却による収入	－	11
投資有価証券の償還による収入	－	500
差入保証金の差入による支出	-3,489	-2,480
差入保証金の回収による収入	1,423	2,284
預り保証金の受入による収入	522	332
預り保証金の返還による支出	-650	-754
その他	-778	-883
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,208	-18,696
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	74,500	88,000
短期借入金の返済による支出	-75,500	-82,000
長期借入れによる収入	39,500	35,425
長期借入金の返済による支出	-32,993	-31,232
リース債務の返済による支出	-252	-426
セール・アンド・割賦バックによる収入	2,025	1,525
割賦債務の返済による支出	-1,732	-2,037
社債の償還による支出	-625	-625
配当金の支払額	-1,037	-1,106
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,885	7,520
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	585	1,043
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,280	4,323

コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート