コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,967 | 9,968 |
| 減価償却費 | 4,005 | 4,214 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -863 | － |
| 固定資産除却損 | 29 | 96 |
| 減損損失 | 1,468 | 603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -155 |
| 支払利息 | 1,845 | 1,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -717 | -972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,338 | -3,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,695 | 3,616 |
| その他 | 1,086 | 437 |
| 小計 | 11,141 | 16,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 46 |
| 利息の支払額 | -1,871 | -1,977 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,401 | -1,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,912 | 13,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,589 | -5,026 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,463 | -1,024 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,065 | 1,289 |
| 預り保証金の受入による収入 | 712 | 48 |
| 預り保証金の返還による支出 | -466 | -468 |
| その他 | -981 | -989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,723 | -6,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,500 | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,500 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,255 | 20,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,160 | -22,549 |
| リース債務の返済による支出 | － | -148 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 5,085 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -630 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -578 | -604 |
| その他 | -27 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -6,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,320 | 57 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,700 | 3,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,380 | 5,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
