コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,968 | 13,085 |
| 減価償却費 | 4,214 | 4,753 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -71 |
| 固定資産受贈益 | － | -416 |
| 固定資産除却損 | 96 | 30 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 547 |
| 減損損失 | 603 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -149 |
| 支払利息 | 1,939 | 1,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -972 | -911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,146 | -11,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,616 | 4,729 |
| その他 | 437 | 831 |
| 小計 | 16,725 | 12,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 46 |
| 利息の支払額 | -1,977 | -1,712 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,719 | -7,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,074 | 3,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,026 | -10,455 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,024 | -2,458 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,289 | 1,172 |
| 預り保証金の受入による収入 | 48 | 176 |
| 預り保証金の返還による支出 | -468 | -460 |
| その他 | -989 | -990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,171 | -13,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | 18,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -9,500 |
| 長期借入れによる収入 | 20,500 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,549 | -22,668 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -160 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 5,085 | 2,033 |
| 割賦債務の返済による支出 | -630 | -934 |
| 社債の発行による収入 | 2,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -313 |
| 配当金の支払額 | -604 | -785 |
| その他 | 1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,845 | 6,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57 | -3,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,048 | 5,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,105 | 3,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
