コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,085 | 11,651 |
| 減価償却費 | 4,753 | 5,268 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | -15 |
| 固定資産受贈益 | -416 | － |
| 固定資産除却損 | 30 | 15 |
| 減損損失 | － | 525 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 547 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -134 |
| 支払利息 | 1,748 | 1,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -911 | -811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,984 | -5,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,729 | 3,619 |
| その他 | 831 | 774 |
| 小計 | 12,316 | 17,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 38 |
| 利息の支払額 | -1,712 | -1,535 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,306 | -7,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,343 | 7,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,455 | -7,880 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,458 | -2,579 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,172 | 1,085 |
| 預り保証金の受入による収入 | 176 | 412 |
| 預り保証金の返還による支出 | -460 | -500 |
| その他 | -990 | -684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,017 | -10,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,000 | 61,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,500 | -57,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | 24,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,668 | -24,626 |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -173 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 2,033 | 1,522 |
| 割賦債務の返済による支出 | -934 | -1,292 |
| 社債の償還による支出 | -313 | -468 |
| 配当金の支払額 | -785 | -1,016 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,668 | 2,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,006 | 643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,176 | 3,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,170 | 3,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
