コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,651 | 8,639 |
| 減価償却費 | 5,268 | 5,821 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -14 |
| 固定資産除却損 | 15 | 33 |
| 減損損失 | 525 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -135 |
| 支払利息 | 1,576 | 1,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -811 | -972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,294 | -8,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,619 | 7,280 |
| その他 | 774 | 77 |
| 小計 | 17,299 | 14,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 41 |
| 利息の支払額 | -1,535 | -1,531 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,957 | -5,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,845 | 7,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,880 | -14,163 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,579 | -2,058 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,085 | 1,821 |
| 預り保証金の受入による収入 | 412 | 197 |
| 預り保証金の返還による支出 | -500 | -574 |
| その他 | -684 | -719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,146 | -14,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 61,500 | 61,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -57,000 | -53,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,500 | 25,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,626 | -23,343 |
| リース債務の返済による支出 | -173 | -317 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,522 | 1,525 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,292 | -1,531 |
| 社債の償還による支出 | -468 | -468 |
| 配当金の支払額 | -1,016 | -1,035 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,944 | 8,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643 | 1,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,695 | 3,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,339 | 4,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
