コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,639 | 8,549 |
| 減価償却費 | 5,821 | 6,120 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,829 |
| 受入保証金解約益 | -98 | -366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 27 |
| 固定資産除却損 | 33 | 260 |
| 減損損失 | 116 | 292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -123 |
| 支払利息 | 1,608 | 1,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -972 | -901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,146 | -9,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,280 | 9,176 |
| その他 | 160 | 975 |
| 小計 | 14,433 | 14,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 30 |
| 利息の支払額 | -1,531 | -1,527 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,431 | -3,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,511 | 9,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,163 | -8,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 148 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,058 | -1,639 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,821 | 1,269 |
| 預り保証金の受入による収入 | 197 | 385 |
| 預り保証金の返還による支出 | -574 | -465 |
| その他 | -719 | -736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,997 | -9,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 61,500 | 76,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -53,000 | -82,500 |
| 長期借入れによる収入 | 25,500 | 30,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,343 | -23,125 |
| リース債務の返済による支出 | -317 | -403 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,525 | 3,531 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,531 | -2,033 |
| 社債の償還による支出 | -468 | -468 |
| 配当金の支払額 | -1,035 | -1,094 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,828 | 307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,342 | 749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,623 | 5,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
