コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,549 | 8,289 |
| 減価償却費 | 6,120 | 6,546 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -153 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,829 | -618 |
| 受入保証金解約益 | -366 | -110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27 | － |
| 固定資産除却損 | 260 | 9 |
| 減損損失 | 292 | 2,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -120 |
| 支払利息 | 1,571 | 1,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -901 | -1,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,512 | 340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,176 | 4,558 |
| その他 | 975 | 689 |
| 小計 | 14,364 | 22,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 |
| 利息の支払額 | -1,527 | -1,801 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,343 | -2,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,523 | 17,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,043 | -5,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -1,108 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 475 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,639 | -967 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,269 | 2,674 |
| 預り保証金の受入による収入 | 385 | 656 |
| 預り保証金の返還による支出 | -465 | -459 |
| その他 | -583 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,081 | -4,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 76,000 | 18,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -82,500 | -31,500 |
| 長期借入れによる収入 | 30,400 | 24,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,125 | -21,645 |
| リース債務の返済による支出 | -403 | -806 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 3,531 | 2,014 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,033 | -1,784 |
| 社債の償還による支出 | -468 | -156 |
| 配当金の支払額 | -1,094 | -1,307 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307 | -12,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 749 | 878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,073 | 5,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
