コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月13日 16:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,289 | 7,672 |
| 減価償却費 | 6,546 | 6,807 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -105 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -618 | -253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | － |
| 受入保証金解約益 | -110 | -213 |
| 減損損失 | 2,201 | 3,853 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -100 |
| 支払利息 | 1,827 | 1,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,467 | -807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 340 | 1,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,558 | 5,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75 | -1,599 |
| その他 | 623 | 434 |
| 小計 | 22,117 | 25,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 17 |
| 利息の支払額 | -1,801 | -1,652 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -709 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,441 | -4,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,905 | 18,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,757 | -8,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -812 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,433 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -430 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 475 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -967 | -1,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,674 | 1,515 |
| 預り保証金の受入による収入 | 656 | 278 |
| 預り保証金の返還による支出 | -459 | -475 |
| その他 | -353 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,841 | -10,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,500 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,500 | 19,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,645 | -20,221 |
| リース債務の返済による支出 | -806 | -891 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 2,014 | 1,520 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,784 | -1,681 |
| 社債の償還による支出 | -156 | － |
| 配当金の支払額 | -1,307 | -1,409 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,185 | -9,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878 | -1,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,858 | 7,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
