コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,518 | 5,117 |
| 減価償却費 | 1,344 | 1,433 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -37 |
| 支払利息 | 686 | 611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,018 | -973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,861 | -5,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,655 | 6,162 |
| その他 | -564 | -46 |
| 小計 | 6,766 | 7,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -758 | -604 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -568 | -4,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,443 | 2,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,697 | -2,170 |
| 差入保証金の差入による支出 | -388 | -717 |
| 差入保証金の回収による収入 | 345 | 343 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7 | 5 |
| 預り保証金の返還による支出 | -151 | -152 |
| その他 | -244 | -297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,129 | -2,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,920 | -7,772 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -53 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 3,218 | 523 |
| 割賦債務の返済による支出 | -175 | -295 |
| 社債の発行による収入 | 2,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -239 | -293 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,660 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346 | -868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,048 | 4,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,701 | 5,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
