コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,117 | 4,863 |
| 減価償却費 | 1,433 | 1,710 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 547 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -35 |
| 支払利息 | 611 | 539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -973 | -938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,767 | -5,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,162 | 5,640 |
| その他 | -46 | 111 |
| 小計 | 7,089 | 6,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -604 | -521 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,478 | -4,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010 | 1,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,170 | -2,514 |
| 差入保証金の差入による支出 | -717 | -792 |
| 差入保証金の回収による収入 | 343 | 363 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5 | 44 |
| 預り保証金の返還による支出 | -152 | -150 |
| その他 | -297 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,988 | -3,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 22,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,772 | -8,274 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -54 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 523 | 1,522 |
| 割賦債務の返済による支出 | -295 | -437 |
| 社債の償還による支出 | － | -156 |
| 配当金の支払額 | -293 | -432 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110 | 3,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -868 | 991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,176 | 5,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,308 | 3,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
