コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,863 | 3,273 |
| 減価償却費 | 1,710 | 1,840 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 固定資産除却損 | 0 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -32 |
| 支払利息 | 539 | 539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938 | -1,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,869 | -6,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,640 | 7,848 |
| その他 | 111 | -582 |
| 小計 | 6,063 | 5,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -521 | -497 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,355 | -2,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | 2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,514 | -4,387 |
| 差入保証金の差入による支出 | -792 | -627 |
| 差入保証金の回収による収入 | 363 | 333 |
| 預り保証金の受入による収入 | 44 | 56 |
| 預り保証金の返還による支出 | -150 | -218 |
| その他 | -315 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,364 | -5,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,500 | 7,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,274 | -8,324 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -101 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,522 | 1,525 |
| 割賦債務の返済による支出 | -437 | -519 |
| 社債の償還による支出 | -156 | -156 |
| 配当金の支払額 | -432 | -465 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,167 | 2,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 991 | 61 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,695 | 3,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,686 | 3,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
