コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,273 | 4,833 |
| 減価償却費 | 1,840 | 1,953 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -480 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 23 |
| 固定資産除却損 | 10 | 0 |
| 減損損失 | － | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -34 |
| 支払利息 | 539 | 518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,003 | -677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,657 | -4,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,848 | 8,682 |
| その他 | -582 | 1,604 |
| 小計 | 5,278 | 11,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -497 | -451 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,412 | -1,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,369 | 9,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,387 | -4,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35 |
| 差入保証金の差入による支出 | -627 | -704 |
| 差入保証金の回収による収入 | 333 | 404 |
| 預り保証金の受入による収入 | 56 | 47 |
| 預り保証金の返還による支出 | -218 | -175 |
| その他 | -422 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,267 | -5,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000 | 14,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000 | -23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 11,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,324 | -7,701 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -116 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,525 | 3,531 |
| 割賦債務の返済による支出 | -519 | -669 |
| 社債の償還による支出 | -156 | -156 |
| 配当金の支払額 | -465 | -480 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,958 | -2,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | 1,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,341 | 6,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
