コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,833 | 4,120 |
| 減価償却費 | 1,953 | 2,120 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -480 | -279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 減損損失 | 51 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -31 |
| 支払利息 | 518 | 627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -677 | -1,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,995 | -1,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,682 | 6,485 |
| その他 | 1,604 | 29 |
| 小計 | 11,521 | 10,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -451 | -577 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,322 | -1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,751 | 9,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,538 | -2,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -345 |
| 差入保証金の差入による支出 | -704 | -322 |
| 差入保証金の回収による収入 | 404 | 1,903 |
| 預り保証金の受入による収入 | 47 | 260 |
| 預り保証金の返還による支出 | -175 | -163 |
| その他 | -85 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,129 | -926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,000 | 7,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,000 | -19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,900 | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,701 | -6,821 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -266 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 3,531 | 2,014 |
| 割賦債務の返済による支出 | -669 | -632 |
| 社債の償還による支出 | -156 | -156 |
| 配当金の支払額 | -480 | -601 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,693 | -5,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,928 | 2,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,252 | 7,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
