コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,120 | 5,402 |
| 減価償却費 | 2,120 | 2,179 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -105 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -279 | -89 |
| 受入保証金解約益 | － | -213 |
| 減損損失 | － | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -29 |
| 支払利息 | 627 | 578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,438 | -1,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,043 | -1,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,485 | 6,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -767 | -1,363 |
| その他 | 802 | -649 |
| 小計 | 10,636 | 8,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -577 | -525 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,044 | -2,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,015 | 5,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,254 | -1,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -504 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,433 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -430 |
| 差入保証金の差入による支出 | -322 | -492 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,903 | 317 |
| 預り保証金の受入による収入 | 260 | 86 |
| 預り保証金の返還による支出 | -163 | -165 |
| その他 | -3 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926 | -4,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,821 | -6,824 |
| リース債務の返済による支出 | -266 | -294 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 2,014 | 1,520 |
| 割賦債務の返済による支出 | -632 | -595 |
| 社債の償還による支出 | -156 | － |
| 配当金の支払額 | -601 | -613 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,963 | -807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,126 | 283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,106 | 8,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
