コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月27日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,737 | 10,203 |
| 減価償却費 | 8,383 | 8,810 |
| のれん償却額 | 165 | 165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 105 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -4,269 | -904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -153 |
| 受入保証金解約益 | -382 | -138 |
| 減損損失 | 327 | 2,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -151 |
| 支払利息 | 2,124 | 2,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | -532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,137 | 5,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,499 | -603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,575 | 1,192 |
| その他 | 2,479 | 739 |
| 小計 | 18,359 | 29,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 32 |
| 利息の支払額 | -2,063 | -2,363 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,343 | -2,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,984 | 24,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,754 | -7,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -1,501 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 475 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,685 | -1,195 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,926 | 3,001 |
| 預り保証金の受入による収入 | 473 | 708 |
| 預り保証金の返還による支出 | -607 | -660 |
| その他 | -645 | -415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,301 | -7,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 102,000 | 24,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -102,000 | -31,500 |
| 長期借入れによる収入 | 31,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,488 | -28,941 |
| リース債務の返済による支出 | -622 | -1,080 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 3,531 | 2,014 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,714 | -2,314 |
| 社債の償還による支出 | -625 | -156 |
| 配当金の支払額 | -1,107 | -1,319 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | -13,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656 | 3,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,980 | 8,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
