コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月26日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,203 | 10,117 |
| 減価償却費 | 8,810 | 9,251 |
| のれん償却額 | 165 | 183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 1 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -904 | -345 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | － |
| 受入保証金解約益 | -138 | -213 |
| 減損損失 | 2,868 | 3,855 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -127 |
| 支払利息 | 2,401 | 2,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,360 | 5,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -603 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,192 | -1,164 |
| その他 | 739 | -48 |
| 小計 | 29,364 | 30,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 19 |
| 利息の支払額 | -2,363 | -2,154 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | － | -709 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,441 | -4,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,592 | 22,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,719 | -11,543 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,433 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,501 | -867 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 475 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,195 | -1,391 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,001 | 1,819 |
| 預り保証金の受入による収入 | 708 | 434 |
| 預り保証金の返還による支出 | -660 | -646 |
| その他 | -415 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,274 | -14,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 24,500 | 7,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,500 | -8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,941 | -26,659 |
| リース債務の返済による支出 | -1,080 | -1,192 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 2,014 | 1,520 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,314 | -2,186 |
| 社債の償還による支出 | -156 | － |
| 配当金の支払額 | -1,319 | -1,422 |
| 自己株式の取得による支出 | | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,797 | -11,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,519 | -3,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,499 | 5,741 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 392 |
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